匯豐全球基礎建設收益基金114年7月收益分配
2025/08/12 15:59
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0771 |
2025/7/31 |
2025/8/12 |
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匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.077025 |
2025/7/31 |
2025/8/12 |
|
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元) |
美元 |
0.078375 |
2025/7/31 |
2025/8/12 |
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匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元) |
美元 |
0.07845 |
2025/7/31 |
2025/8/12 |
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