公開資訊觀測站重大訊息公告
(8097)常珵-公告本公司109/11月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:109/12/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:109/11
4.自結流動比率:165.31%
5.自結速動比率:121.51%
6.自結負債比率:50.67%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣269,730仟元;已使用融資金額:新台幣240,203仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口
單位:新台幣仟元
項目/月份 109/12 110/01 110/02
期初金額 40,884 45,646 74,104
現金收入 21,138 50,520 5,652
現金支出 16,376 22,062 11,336
期末餘額 45,646 74,104 68,420
