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(6246)臺龍-公告本公司及子公司12月融資額度使用情形及01月至03月未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：22,734
未使用額度： 5,266
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：5,364
已使用額度：4,076
未使用額度：1,288
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年01月 110年02月 110年03月
期初餘額 68,894,953 67,412,670 61,032,420
現金收入 7,753,023 1,470,176 10,402,883
現金支出 8,735,306 7,350,426 4,899,966
資金調度(金融機構融資) (500,000) (500,000) (500,000)
期末餘額 67,412,670 61,032,420 66,035,337
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年01月 110年02月 110年03月
期初餘額 1,699,495 2,123,544 3,877,014
現金收入 3,414,049 5,196,330 5,385,803
現金支出 2,990,000 3,442,860 6,096,730
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,123,544 3,877,014 3,166,087
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年01月 110年02月 110年03月
期初餘額 19,789,149 2,108,010 1,617,574
現金收入 18,916,716 34,264,409 34,409,512
現金支出 36,597,855 34,754,845 34,590,570
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,108,010 1,617,574 1,436,516
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
