施羅德中國非投資等級債券基金113年6月收益分配
2024/07/04 16:38
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以下是各幣別6月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣) |
新臺幣 |
0.0091 |
2024/7/2 |
2024/7/12 |
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施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元) |
美元 |
0.00033 |
2024/7/2 |
2024/7/12 |
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施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣) |
人民幣 |
0.00208 |
2024/7/2 |
2024/7/12 |
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