新晶投控：頂晶科技3月底銀行融資額度使用情形及4~6月現金收支預估情形

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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
110年3月          86,600            5,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          110年4月       110年5月     110年6月
期初現金餘額       230,068         211,958      178,001
現金流入            12,790          12,159       10,150
現金支出            30,900          45,900       25,900
預計調度前資金缺口 211,958         178,217      162,251
股東往來                 -               -            -
金融機構借款             -            (216)        (216)
期末餘額           211,958         178,001      162,035
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用