公開資訊觀測站重大訊息公告
(7507)環拓科技-公告本公司112年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:82.12%
5.自結速動比率:68.68%
6.自結負債比率:36.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/04 112/05 112/06
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期初金額餘額 122,087 117,602 111,719
現金流入合計 78,466 70,636 63,904
現金流出合計 (82,951) (76,519) (56,388)
期末現金餘額 117,602 111,719 119,235
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣860,492
己用額度: 新台幣727,926
額度餘額: 新台幣127,946
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註:
1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
附註：
