宏利全球非投資等級債券基金113年7月份收益分配

2024/08/08 11:12
以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0329 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) 美元 0.034 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0375 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.05 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0338 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0327 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) 美元 0.034 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0374 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0503 2024/8/6 2024/8/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.033 2024/8/6 2024/8/13


個股K線圖-
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