宏利全球非投資等級債券基金114年12月收益分配
2026/01/09 15:39
以下是各幣別12月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0318 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0342 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0361 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0512 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0336 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0315 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0342 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0356 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0514 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0329 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
個股K線圖-
熱門推薦
