公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司110年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:110/06/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年04月底銀行存款餘額:$313,483千元
預計未來三個月(110年05月至110年07月)
(單位:千元)
----------- 110年05月 110年06月 110年07月
期初現金 $ 313,483 $ 342,025 $ 342,438
現金收入 $ 8,656 $ 8,976 $ 20,800
現金支出 $ 22,575 $ -3,365 $ 28,463
資金調度 $ -2,689 $ -5,198 $ -12,723
期末現金 $ 342,025 $ 342,438 $ 378,978
