合庫美國短年期非投資等級債券基金113年7月收益分配
2024/08/09 09:54
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0363元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0581元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0435元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0467元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0741元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0416元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0663元 |
2024/8/6 |
2024/8/14 |
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