國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金115年6月收益分配
2026/07/06 10:24
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.04177451元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.00139998元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.04202033元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.00140921元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣) |
台幣 |
0.066515元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣) |
台幣 |
0.06644583元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元) |
美元 |
0.00223583元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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