東方匯理新興市場非投資等級債券基金115年6月收益分配

2026/07/16 16:33

以下是各幣別6月份收益分配

基金名稱	計價幣別	每受益權單位配息金額	基準日	發放日
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)	新台幣	0.0515元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)	新台幣	0.0515元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)	美元	0.0494元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)	美元	0.0494元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣避險)	人民幣	0.0352元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣避險)	人民幣	0.035元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣避險)	澳幣	0.0461元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣避險)	澳幣	0.0459元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣避險)	南非幣	0.0629元	7/14	7/22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣避險)	南非幣	0.0626元	7/14	7/22

個股K線圖-