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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/10/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年9月 1,185,061 1,153,232
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
期初現金餘額 228,080 226,951 207,660
現金流入 44,301 69,616 16,717
現金支出 41,986 64,709 17,161
預計調度前資金缺口 230,395 231,858 207,216
股東往來 - - -
金融機構借款 (3,444) (24,198) (60,875)
期末餘額 226,951 207,660 146,341
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
