國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金115年7月收益分配
2026/08/06 10:20
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.04393799元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.00146084元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.04408717元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.00146546元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣) |
台幣 |
0.0666元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣) |
台幣 |
0.06653083元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元) |
美元 |
0.002215元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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