東方匯理美國非投資等級債券基金114年12月收益分配
2026/01/22 20:37
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0646元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0646元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0553元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0553元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0456元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0455元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0533元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0532元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0767元 |
1/15 |
1/23 |
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東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0755元 |
1/15 |
1/23 |
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