MoneyDJ新聞 2021-01-05 09:57:53 記者 新聞中心 報導
中證報報導，在政策和市場等因素綜合作用下，中國新能源汽車產業逐步走出疫情影響，發展態勢風生水起；尤其是面對汽車「新四化」大趨勢，新能源汽車產業面臨廣闊的發展機遇，市場仍有巨大提升空間，這也給處產業鏈中游的動力電池帶來巨大市場。面對更為確定性的增長機會，近期一批動力電池廠商加快擴產步伐，進一步提升產能水準，積極搶佔市場份額。
中國動力電池龍頭寧德時代(300750.SZ)於2020年底發布不超過390億元(人民幣,下同)的投資計畫，用於新增動力電池產能。平安證券指出，依照相關投資成本計算，寧德時代此次新增動力電池產能將不超過130GWh，可望於2025年底之前實現完全投產。日前，孚能科技(688567.SH)與吉利科技簽署戰略合作協定，根據協定，雙方將成立合資公司建設動力電池生產工廠；孚能科技表示，預計合資公司和公司合計產能達到120GWh，其中2021年開工建設不少於20GWh。
此外，億緯鋰能(300014.SZ)2020年12月30日揭露孫公司與SKI合資建設動力電池產能進展情況。2020年12月28日，時代廣汽動力電池公司主廠房正式封頂，這標誌著廣汽集團(601238.SH)新能源汽車產業鏈核心零組件戰略佈局取得階段性成果，專案總產能15GWh，2021年10月先行投產一期10GWh，二期產能在2023年12月之前根據市場需求逐步達到15GWh。
據中汽協公布，2020年11月新能源汽車市場表現突出，單月產銷第5次刷新當月歷史紀錄；累計2020年前11月新能源汽車產銷分別達111.9萬輛和110.9萬輛。中汽協預測，2020年中國新能源汽車產銷均將超過130萬輛，年增幅約8%，有望超預期完成目標；2021年新能源汽車市場或有更大驚喜，預計銷量年增速超過30%，甚至接近40%，可望達到180萬輛。
新能源汽車日益成長的市場需求，也給占新能源整車成本40%左右的動力電池帶來機遇。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示，2020年前11月，中國動力電池裝車量累計50.7GWh，年降幅進一步收斂至3.5%。其中，三元電池裝車量累計32.9GWh，年減8%；磷酸鐵鋰電池裝機量累計17.5GWh，年增13%，已超過2019年同期水準。
國元國際研報指出，由於動力電池行業具有較高資源與技術壁壘，短期行業較難發生重大技術變革，第一梯隊格局將保持穩定。據估算，2025年全球動力電池需求可望達到635GWh，2030年全球動力電池需求可望達到1960GWh。從規模看，動力電池需求未來增長確定性高，景氣度將長期保持擴張區間。而動力電池景氣度不斷上升，也使得產業鏈上相關公司受到投資者熱捧，股價一路上行；據Wind數據顯示，動力電池指數2020年全年累計漲幅達123.87%。
在個股方面，2020年動力電池領域也走出一批「牛股」，例如寧德時代股價2020年迭創新高，全年累計上漲230.48%，總市值達8,179億元，穩坐創業板市值第一寶座；億緯鋰能2020年全年累計上漲209.59%，總市值達1,539億元；國軒高科(002074.SZ)2020年累計上漲168.87%；贛鋒鋰業(002460.SZ)2020年累計漲幅達191.96%。孚能科技自2020年7月17日登錄科創板以來，截至2020年12月31日收盤，累計漲幅達187.74%。
此外，近期雅化集團(002497.SZ)獲得特斯拉大單，亦頗受市場關注。2020年12月29日其發佈的公告顯示，雅化集團全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同，從2021年起至2025年，特斯拉向雅安鋰業採購價值總計6.3億美元至8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品。受此利多消息刺激，雅化集團在2020年12月30日和31日連續兩日漲停，2020年全年累計上漲182.79%。
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