宏利全球非投資等級債券基金114年6月收益分配
2025/07/10 16:41
以下是各幣別6月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0306 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0341 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0366 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0505 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0337 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0304 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0341 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0361 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0506 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0327 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
個股K線圖-
熱門推薦
