鋒裕匯理全球非投資等級債券基金113年7月收益分配
2024/08/20 14:36
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0514元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0514元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0519元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0519元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0305元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0279元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0429元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0428元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0667元 |
8/14 |
8/22 |
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0661元 |
8/14 |
8/22 |
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