施羅德2023到期亞洲新興債券基金110年第一季收益分配
2021/04/12 09:34
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以下是各幣別第一季收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) |
美元 |
0.093 |
2021/4/1 |
2021/4/15 |
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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) |
人民幣 |
0.095 |
2021/4/1 |
2021/4/15 |
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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) |
南非幣 |
0.2 |
2021/4/1 |
2021/4/15 |
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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) |
澳幣 |
0.081 |
2021/4/1 |
2021/4/15 |
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