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(3202)樺晟-公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明
(1)本週到期票據及應付利息:89仟元
(2)本週應償還借款:0仟元
(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:147,005仟元
其中39,819仟元為三峽廚餘廠設備
(4)截至上週尚未支付薪資:113年8月至114年3月總計35,851仟元
(5)預估未來三個月收入資金約40,570仟元,現金需求約50,422仟元
其中應付票據、利息與借款金額為40,243仟元、薪資總計為5,022仟元，總計資金淨流出約9,852仟元
6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分或融資，以挹注公司現金存量。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本週現金需求總計為89仟元，主要係租賃公司應付票據0仟元、銀行利息89仟元，資金來源主要為股東往來與預收租金。