力麗店1月底銀行存款餘額、2~4月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司110年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:110/03/02
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年01月底銀行存款餘額:$136,089千元
預計未來三個月(110年02月至110年04月)
(單位:千元)
-----------    110年02月       110年03月       110年04月
期初現金       $ 136,089      $  196,893       $ 372,123
現金收入       $  16,531      $ -215,418       $  -6,656
現金支出       $   9,948      $  197,886       $-194,126
資金調度       $  34,325      $  192,762       $  -5,182
期末現金       $ 196,893      $  372,123       $ 166,159