公開資訊觀測站重大訊息公告
(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，111年7月-111年9月現金收支狀況及相關資金調度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至111年06月30日合併現金及銀行存款為新台幣4,374仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 111/07 111/08 111/09
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期初餘額 4,374 1,457 2,800
營運現金流入 18,671 24,442 26,518
營運現金流出 21,588 23,099 23,090
期末餘額 1,457 2,800 6,228
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 1,457 2,800 6,228
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
