公開資訊觀測站重大訊息公告
(3288)點晶-112年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/10/02
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年09月 32,000 25,933
振興貸款已償還完畢
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
期初現金餘額 5,322 4,547 4,568
現金流入 7,348 8,448 9,416
現金支出 8,123 8,427 8,703
預計調度前資金缺口 -775 21 713
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 4,547 4,568 5,281
備註:截至本月底股東往來餘額7,508仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
