公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年01月 230,328 230,328
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初現金餘額 7,955 5,196 61,431
現金流入 150 251,390 48,850
現金支出 2,909 178,390 5,669
小計 5,196 78,196 104,612
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 -16,765 0
融資 0 0 0
期末餘額 5,196 61,431 104,612
截止111年01月底股東往來餘額：新台幣21,843仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
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期初現金餘額 29,327 29,327 0
現金流入 161 100 61
現金支出 20,054 13,933 6,121
小計 9,434 15,494 -6,060
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 -1,479 -1,470 -9
融資 0 0 0
期末餘額 7,955 14,024 -6,069
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實際數與預估數之差異:
1.現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加61仟元，現金支出增加主因應付款實際支付較預計增加6,121仟元。
2.股東往來實際數與預估數之差異為匯率差。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
