合庫全球核心基礎建設收益基金114年7月收益分配
2025/08/12 11:17
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0478元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0623元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0676元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0961元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0476元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0622元 |
2025/8/6 |
2025/8/14 |
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