碩辣椒1月銀行融資額度使用情形暨2~4月預計之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6736)碩辣椒-公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)110年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣9,100仟元。
額度餘額 : 新台幣10,900仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況     (單位:新台幣仟元)
  項目       110年02月     110年03月     110年04月
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期初金額        17,786        17,127        19,908
現金流入         8,557        11,837        21,681
現金流出         8,816         9,056         5,443
期末現金        17,127        19,908        36,146
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。