瑞銀亞洲非投資等級債券基金113年7月收益分配
2024/08/09 16:38
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) |
台幣 |
0.0133元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣) |
台幣 |
0.0184元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0153元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.018元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.016元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.015元 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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