MoneyDJ新聞 2022-12-21 08:04:37 記者 李彥瑾 報導
立場極度鴿派的日本央行意外提高10年期公債殖利率的容忍上限值，「實質上」進行升息，多年來奉行的超寬鬆貨幣政策似乎開始鬆動。12月20日，全球長天期公債遭到拋售，美國10年期與30年期公債殖利率觸及近3週高點。
MarketWatch報價顯示，紐約債市20日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率上漲0.4個基點至4.264%；10年期公債殖利率躍升10.2個基點至3.683%；30年期公債殖利率大漲11.3個基點至3.735%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期與30年期公債殖利率雙雙創下11月30日以來新高。
日本央行20日召開2022年最後一場金融政策決策會議，決議維持寬鬆貨幣環境不變，但修正「殖利率曲線控制」框架，其中短期政策利率目標維持於-0.1%不變，作為長期利率指標的日本10年期JGB(日本公債)殖利率目標也維持於0%左右水準不變。另為了將10年期JGB殖利率維持在0%左右水準，將不設上限、收購必要金額的長期公債。
此外，在大幅增加JGB收購額(從原先的月間7.3兆日圓擴大至約9兆日圓)的同時，也將長期利率(10年債殖利率)所能容忍的波動幅度從「+-0.25%」擴大至「+-0.5%」。市場認為，隨著日本央行現任總裁黑田東彥將於2023年4月卸任，該行正在為貨幣政策正常化鋪路。
日本10年期公債殖利率勁揚16.2個基點至0.418%；德國10年期公債殖利率跳升10.1個基點至2.305%。
根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在2月會議再次升息2碼的機率為69%，使聯邦基金利率目標區間來到4.75%-5%，並在5月前將利率提高到至少4.75%-5%。
經濟指標方面，美國11月房屋開工率(Housing Start)較10月小幅減少0.5%，經季節因素調整後的年成長率為142.7萬戶，高於路透社調查所預估的140萬戶。預測未來房屋開工水準的建築許可(Building Permit)申請年率則大減11.2%至134.2萬戶，創2020年6月以來新低。
(圖片來源：美國財政部Facebook)
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