凱基實質收息多重資產基金114年7月收益分配
2025/07/21 16:26
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以下是各幣別7月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.065 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.065 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金B配息(美元) |
美元 |
0.065 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元) |
美元 |
0.065 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.042 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.042 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.06 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.06 |
2025/7/15 |
2025/7/22 |
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