建暐1月底銀行融資額度與使用暨2~4月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-110年01銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
110年01月              244,877         223,636
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             110年02月    110年03月    110年04月
期初現金餘額            33,355       25,296       27,699
現金流入                26,464       39,052       34,675
現金支出               (32,243)     (34,679)     (34,062)
預計調度前資金缺口      27,576       29,669       28,312
股東往來               (   260)     (   600)   (   260)
金融機構借款           ( 2,020)     ( 1,370)     ( 2,070)
期末餘額                25,296       27,699       25,982
(3)股東往來：110年01月底餘額11,250仟元；最近1年最高餘額18,136仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。