公開資訊觀測站重大訊息公告
(9957)燁聯-公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司109年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 72.88%
流動比率 56.89%
速動比率 21.76%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至109年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 15,138,953 15,084,773 54,180
短期借款 NTD 20,313,382 16,183,607 4,129,775
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初餘額 960,648 744,382 786,309
現金流入 3,442,784 3,786,574 3,825,805
現金流出 3,659,050 3,744,647 3,815,915
期末餘額 744,382 786,309 796,199
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
