合庫全球非投資等級債券基金114年9月收益分配
2025/10/13 16:35
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0231元 |
2025/10/7 |
2025/10/16 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0298元 |
2025/10/7 |
2025/10/16 |
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合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) |
美元 |
0.0452元 |
2025/10/7 |
2025/10/16 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0431元 |
2025/10/7 |
2025/10/16 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0467元 |
2025/10/7 |
2025/10/16 |
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