欣大健康自結3月底合併流動比195.55%、速動比98.52%、負債比82.71%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4198)欣大健康-公告本公司110年03月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:110/04/30
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/03
4.自結流動比率:195.55
5.自結速動比率:98.52
6.自結負債比率:82.71
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣121,337仟元;已使用融資金額:新台幣121,337仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
    項目/月份          110/03     110/04      110/05      110/06
    期初金額           73,679     69,513      48,967      43,892
    現金收入            9,560      2,272       7,639       8,276
    現金支出           13,726     22,818      12,714      16,693
    期末餘額           69,513     48,967      43,892      35,475