一、2月2日本行定期存單到期金額為6,759.80億元，發行金額為6,533.80億元(包括NCD5,349.80億元及CD1,184.00億元)。
二、2月2日發行之本行定存單，天期如次:
(一)28天期申購利率0.870%金額6,520.80億元
(二)91天期申購利率0.930%金額11.00億元
(三)182天期申購利率1.050%金額2.00億元
三、自2月1日至2月2日，本行定期存單共計到期金額為6,759.80億元，發行金額為6,533.80億元，在此期間淨減少226.00億元。
四、截至2月2日止，本行定期存單未到期餘額為68,813.60億元。
