國泰亞洲非投資等級債券基金115年6月收益分配
2026/07/08 14:15
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.01981625元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.01984375元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.01981583元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.01984333元 |
2026/7/1 |
2026/7/15 |
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