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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:111/02/08
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年1月 506,600 134,465
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月
期初現金餘額 151,563 228,262 129,475
現金流入 73,789 64,517 82,132
現金支出 127,882 205,096 145,676
預計調度前資金缺口 97,470 87,683 65,931
股東往來 - - -
金融機構借款 130,792 41,792 49,792
期末餘額 228,262 129,475 115,723
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
