台新美國策略時機非投資等級債券基金115年7月收益分配
2026/08/17 11:07
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0603 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0603 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0612 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0612 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0554 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0554 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0593 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0591 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0829 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0827 |
2026/8/4 |
2026/8/18 |
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