MoneyDJ新聞 2024-10-30 06:19:16 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月29日收盤上漲25.2美元或0.9%至每盎司2,781.1美元，再創歷史新高，因在本週美國就業報告以及下週總統大選結果底定之前，避險需求受到提振；12月白銀期貨上漲1.3%至每盎司34.441美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲1.2%至每盎司1,059.3美元，12月鈀金期貨上漲0.3%至每盎司1,228.3美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）29日黃金持有量增加1.72公噸至891.5公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少19.85公噸至14,853.22公噸。
摩根大通（JPMorgan）分析師報告預測美元強勢可能延續至2025年，但建議投資者考慮黃金作為分散投資的手段。報告指出，隨著地緣政治不確定性加劇和利率調整預期波動，貨幣市場震盪已達2023年5月以來的最高水平，投資者對避險資產的需求上升，將使美元和黃金受益。
報告認為，美元進一步走弱的條件包括：聯準會降息確定、非美經濟增長加速，以及市場風險情緒增強等；而目前，聯準會降息的條件已部分滿足，但非美地區的經濟增長和風險情緒仍未完全明朗。報告建議投資者多樣化貨幣配置，特別是央行資產配置顯示出以歐元、日圓、英鎊等為非美元的主要配置，而黃金在地緣政治緊張局勢中愈發受到青睞，目前約佔全球儲備的15%。
報告表示，考慮到2025年美元可能進一步走軟，投資者可逐步將美元資產轉換為其他貨幣和黃金，以平衡風險並增強防禦性。報告認為，對於較重的股票投資組合，可能需要更多的美元、日圓和黃金等防禦性資產來減少波動風險。
安本標準投資管理（Aberdeen Standard Investment）ETF策略總監明特爾（Robert Minter）報告建議投資者應增加商品配置，尤其是黃金，因為未來利率下降和持續的通膨壓力可能導致實際利率下降超出預期，進一步推動黃金需求。
報告指出，隨著利率下降和低迷的市場定位，黃金仍有很大的潛力。報告認為，美國政府不斷增加的支出導致通膨上升，使得投資者開始重視黃金，以保護購買力。報告認為美國總統大選的兩位候選人都對美國經濟法則不夠重視，可能會進一步推動黃金需求。
報告預測，如果美國出現民主黨的全面勝選，這將可能引發新一輪政府支出，進一步推動黃金價格。此外，全球緊張局勢加劇的情況下，黃金不僅是一種通膨對沖工具，還會因其防禦性質而更受投資者青睞。報告認為到2024年底，金價可能達到每盎司2,800美元，並在2025年突破3,000美元。
中國黃金協會10月28日公布的數據顯示，2024年前三季度，中國國內原料黃金產量為268.068公噸，與2023年同期相比減產3.180公噸或1.17%，其中，黃金礦產金完成209.710公噸，有色副產金完成58.358公噸。另外，2024年前三季度進口原料產金111.207公噸，較去年同期增長15.51%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金379.275公噸，較去年同期增長3.20%。
2024年前三季度，中國黃金消費量741.732公噸，與2023年同期相比減少11.18%。其中：黃金首飾400.038公噸，較去年同期減少27.53%；金條及金幣282.721公噸，較去年同期增長27.14%；工業及其他用金58.973公噸，較去年同期減少2.78%。報告指出，前三季度，黃金價格一路上漲，黃金首飾消費受到明顯影響，但前三季度溢價相對較低的金條及金幣消費仍能保持較大幅度增長。
媒體根據中國黃金協會數據的計算，今年第三季，中國黃金總需求下降了22%，至218公噸。珠寶需求大幅下滑29%，至130公噸；金條和金幣的需求也下降了9%，至69公噸。主要因為創紀錄的高金價和經濟疲軟影響了消費，特別是在珠寶方面。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月29日收盤下跌0.1%至每磅4.3605美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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