富蘭克林華美全球基礎建設收益基金114年9月收益分配
2025/09/04 16:42
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣) |
台幣 |
0.033元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣) |
台幣 |
0.033元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.03389元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元) |
美元 |
0.03389元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.03357元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.03354元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.03488元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.03488元 |
2025/8/29 |
2025/9/10 |
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