公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:111/01/17
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年01月 111年02月 111年03月
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期初金額 48,649 58,029 32,371
現金流入 71,020 46,638 58,029
現金流出 61,640 72,296 60,031
期末現金 58,029 32,371 30,369
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 4,218 4,782
中長期借款 567,208 567,208 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
