公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司112年06月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:112/07/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年06月底銀行存款餘額:$52,927千元
預計未來三個月(112年07月至112年09月)
(單位:千元)
----------- 112年07月 112年08月 112年09月
期初現金 $ 52,927 $ 93,252 $ 100,355
現金收入 $ 19,529 $ 14,575 $ -97
現金支出 $ 24,982 $ -5,797 $ -23,315
資金調度 $ -4,186 $ -1,675 $ -4,179
期末現金 $ 93,252 $ 100,355 $ 72,764
