玉山美元非投資等級債券基金115年7月收益分配
2026/08/07 16:56
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣) |
新台幣 |
0.0537元 |
2026/7/31 |
2026/8/10 |
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玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣) |
新台幣 |
0.0537元 |
2026/7/31 |
2026/8/10 |
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玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元) |
美元 |
0.0523元 |
2026/7/31 |
2026/8/10 |
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玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元) |
美元 |
0.0523元 |
2026/7/31 |
2026/8/10 |
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玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) |
人民幣 |
0.0489元 |
2026/7/31 |
2026/8/10 |
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