合庫美國短年期非投資等級債券基金115年1月收益分配
2026/02/10 10:13
以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0515元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0581元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0496元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0565元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0741元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.059元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0663元 |
2026/2/5 |
2026/2/24 |
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