力麗店3月底銀行存款餘額、4~6月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司110年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年03月底銀行存款餘額:$351,052千元
預計未來三個月(110年04月至110年06月)
(單位:千元)
-----------    110年04月       110年05月       110年06月
期初現金       $ 351,052      $  363,441       $ 391,983
現金收入       $   7,697      $    8,656       $   8,976
現金支出       $   9,874      $   22,575       $  -3,365
資金調度       $  -5,182      $   -2,689       $  -5,198
期末現金       $ 363,441      $  391,983       $ 392,396