MoneyDJ新聞 2020-09-02 09:02:11 記者 新聞中心 報導
21世紀經濟報導，大陸A股蘋果產業鏈公司業績高度依賴蘋果，如果蘋果重構供應鏈體系，將導致風險；蘋果iPad低價版由歐菲光(002456.SZ)、GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)三家共同供應觸控模組，而昨(1)日上午有媒體報導指出，「蘋果將歐菲光剔除出供應鏈名單」，受此一消息影響，歐菲光股價昨日開盤即跳空跌停。隨後，歐菲光火速澄清表示，「公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞」；昨日午後，歐菲光打開跌停，終場仍跌6.61%、收於17.66元(人民幣,下同)。
目前，這件市場傳聞風波暫告一段落，但有關於部分消費電子過度依賴蘋果產業鏈的擔憂卻並沒有消散。今(2020)年上半年，歐菲光歸屬母公司淨利潤暴漲近23倍，作為歐菲光業績大幅成長的主要引擎，蘋果對歐菲光的重要性不言而喻。歐菲光指出，多年以來，公司一直在為美國大客戶提供產品和服務，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現「被美國大客戶剔除供應鏈名單」的情況。
昨日，歐菲光內部人士也確認，此次公告所指的是公司全部業務，包括觸控類產品等均沒有發現被蘋果踢出供應鏈名單的情況。不過，昨日歐菲光仍遭到機構大舉拋售。根據龍虎榜數據顯示，昨日歐菲光成交額達66億元，換手率14.11%，賣出金額最大的前五名中，有三家機構，分別賣出了3.80億元、3.25億元、5,499.41萬元，合計賣出7.6億元。
值得一提的是，在歐菲光被傳出丟了觸控模組訂單時，在A股市場的另一家消費電子企業藍思科技(300433.SZ)也參與了這場小插曲。有媒體指出，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單後，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍思科技，隨後藍思科技股價大幅拉升，漲幅一度超過14%，最終收於36.33元、漲5.24%。昨日午後，藍思科技相關人士表示，「公司並未對外發布承接歐菲光訂單相關消息，且藍思智控本來就是蘋果觸控Film sensor的供應商」。
儘管澄清公告讓歐菲光擺脫了這場輿論危機，但隨著產業環境變化，以及智慧手機市場波動，市場上再度掀起了對蘋果產業鏈企業的擔憂之聲。今年以來，受惠於蘋果景氣度回升，與蘋果高度綁定的立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、藍思科技等企業股價分別上漲103.51%、111.79%、165.34%；但高度依賴蘋果的背後，也有部分投資者認為存在較高風險，例如蘋果重構供應鏈體系、智慧手機銷量下降，以及政治風險等。
針對「政治風險」，目前大陸產業鏈公司也出現了諸多應對策略。據第一手機界研究院指出，目前蘋果有意識的讓大陸廠商將訂單迅速往越南轉移，而這些蘋果產業鏈廠商絕大部分在越南都有布局工廠，甚至今(2020)年一些交付給大陸廠商的訂單，都基本上傾向讓廠商將產能投放到越南布局。
