新晶投控:頂晶科技6月底銀行融資額度使用情形及7~9月現金收支預估情形

2024/07/05 16:48

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年6月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/07/05
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
113年6月        1,415,952          1,337,079
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份            113年7月          113年8月       113年9月
期初現金餘額          168,256          188,760        156,848
現金流入               73,550           33,085         23,490
現金支出               67,353           32,899         24,803
預計調度前資金缺口    174,453          188,946        155,535
股東往來                 -                -              -
金融機構借款           14,307          (32,098)       (9,639)
期末餘額              188,760          156,848        145,896
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

個股K線圖-
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