路博邁全球非投資等級債券基金113年7月收益分配
2024/08/05 21:22
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) |
台幣 |
0.0552元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) |
台幣 |
0.0551元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) |
美元 |
0.0541元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) |
美元 |
0.0557元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0523元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0533元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0493元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0508元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0685元 |
7/31 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0693元 |
7/31 |
8/8 |
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