合庫全球非投資等級債券基金113年6月收益分配
2024/07/10 11:08
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0236元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0286元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
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合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) |
美元 |
0.042元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0431元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0467元 |
2024/7/5 |
2024/7/15 |
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