柏瑞新興市場企業策略債券基金109年12月收益分配
2021/01/07 17:14
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) |
新台幣 |
0.037 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0576 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) |
美元 |
0.042 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) |
新台幣 |
0.04 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0596 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) |
美元 |
0.042 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0724 |
2020/12/31 |
2021/1/11 |
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