中央銀行113年10月7日公布，113年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.827%，最低為0.811%，加權平均利率為0.820%，與上月持平。
二、拆款交易量
9月份拆款市場交易量合計為2兆1,540億元，較上月減少896億元或3.99%；9月份日平均交易量為1,077億元，較上月增加57億元或5.59%。
三、拆款餘額
9月份日平均拆款餘額為3,828億元，較上月減少111億元或2.82%。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占51.85%；其次依序為票券公司占28.89%、外國及大陸銀行在台分行占19.02%、郵政公司占0.24%。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占83.18%；其次依序為外國及大陸銀行在台分行占14.26%、郵政公司占2.51%、票券公司占0.05%。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為1.81%，最低利率為1.71%；全月平均初估值為1.75%，與上月持平。
（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆5,514億元，較上月增加1,359億元或3.98%；其中商業本票餘額為3兆3,411億元，較上月增加952億元或2.93%。
二、次級市場
（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為1.609%，最低為1.514%；全月平均初估值為1.58%，較上月上升0.15個百分點。
（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為4兆4,539億元，較上月減少5,321億元或10.67%；其中商業本票成交金額為4兆1,346億元，較上月減少5,588億元或11.91%。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
